Калькулятор денежных потоков проекта
Прогноз денежного потока строительного или контрактного проекта: S-образные кривые затрат и выручки, авансовый платёж, удержание и задержка оплаты заказчиком — с пиковой потребностью в финансировании, месяцем её достижения и помесячным накопительным графиком.
Ввод
Контракт
Профили расходов и поступлений
Условия оплаты
Выплачивается в месяц 0 и погашается пропорционально этапным счетам.
Удерживается с каждого счёта и возвращается после завершения проекта.
Количество месяцев между выставлением счёта и получением денег.
Сравнивается с пиковой потребностью в финансировании.
Вывод
| Показатель | Значение |
|---|---|
| No data yet | |
| Месяц | Оплачено затрат | Выставлено работ | Удержано | Погашено аванса | Получено денег | Чистый денежный поток | Накопительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data yet | |||||||
Другие способы использовать этот инструмент
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/project-cash-flow-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"contractValue": "1000000",
"totalCost": "900000",
"duration": "12",
"costProfile": "front",
"revenueProfile": "scurve",
"advancePct": "0",
"retentionPct": "5",
"retentionLag": "3",
"paymentDelay": "1",
"availableFunding": "50000",
"currency": "USD"
}'Подставьте свой собственный ключ из аккаунта. Поля инструмента — это тело запроса, без обёртки.
Спросите у ИИ-агента
Use the IOTools `project-cash-flow-calculator` tool (Project Cash Flow Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HEREВставьте это любому агенту, подключённому к MCP-серверу IOTools, и добавьте свой ввод.
Виджет для встраивания
<iframe
src="https://iotools.cloud/embed/project-cash-flow-calculator/"
width="100%" height="520" frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy"
title="Калькулятор денежных потоков проекта — iotools.cloud"
sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
allow="clipboard-write"
style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>Вставьте это на свою страницу — бесплатно, без ключа, нужна лишь обратная ссылка.
| Стоимость вызова API/MCP | От 5 кредитов |
|---|---|
| Нужно больше кредитов? | Посмотреть тарифы |
Также доступно через
Руководства
Что делает этот калькулятор денежных потоков проекта
Прибыльный проект может остаться без денег: вы платите поставщикам и бригадам по мере выполнения работ, а заказчик платит позже и удерживает гарантийное удержание. Этот калькулятор моделирует такой разрыв. Введите стоимость контракта, общую стоимость и срок, выберите, как расходы и выставление счетов распределяются во времени, и добавьте авансовый платёж, удержание, срок возврата удержания и задержку оплаты заказчиком. Калькулятор покажет пиковую потребность в финансировании, месяц, в который она возникает, и помесячный накопительный график денежных средств.
Как пользоваться
- Введите стоимость контракта (сумму, которую вы выставите к оплате) и общую стоимость проекта.
- Укажите срок в месяцах и выберите профиль затрат и профиль выставления счетов: S-кривая (медленное начало, быстрая середина, медленное завершение), равномерно, с опережением в начале или в конце.
- Задайте авансовый платёж, удержание, срок возврата удержания и задержку оплаты заказчиком.
- По желанию укажите доступное финансирование или кредитную линию, чтобы увидеть, покрывает ли оно пиковую потребность.
Как рассчитывается
Cost(month) = Total cost × cost-profile weight
Billed(month) = Contract value × billing-profile weight
Advance recovered = Advance × billing-profile weight
Retention held = Billed × retention %
Cash received = Billed − advance recovered − retention (arrives after the payment delay)
Retention release = Contract value × retention % (month n + release lag)
Net cash flow = Cash received − Costs paid
Peak funding = deepest negative point of the cumulative net cash flowВ месяце 0 учитывается авансовый платёж. График продолжается после последнего месяца работ, пока не поступят последний отложенный платёж и возврат удержания, поэтому итоговый накопительный денежный остаток равен ожидаемой прибыли.
Упрощения: затраты оплачиваются в том месяце, в котором они возникли (без отсрочки от поставщиков), а проценты по займам и инфляция не учитываются. Считайте результаты ориентировочной оценкой для планирования.
Часто задаваемые вопросы
Что такое пиковая потребность в финансировании? Это максимальная сумма денег, которая должна быть доступна одновременно, чтобы профинансировать проект до того, как платежи заказчика покроют расходы. Это самая низкая точка на линии накопительного денежного потока.
Почему важна S-кривая? Реальные проекты набирают темп, достигают пика и затем замедляются. S-кривая более реалистично распределяет расходы и выручку, чем прямая линия, и от неё зависит, когда возникает провал денежных средств.
Чем это отличается от Калькулятора денежного потока? Калькулятор денежного потока прогнозирует постоянные регулярные ежемесячные доходы и расходы. Этот инструмент предназначен для проекта с определённой стоимостью контракта, поэтапным выставлением счетов, удержанием и задержкой платежей.
Могут ли аванс и удержание вместе превышать стоимость контракта? Вместе они не могут превышать 100%, так как и удержание, и погашение аванса вычитаются из каждого счёта.
Конфиденциальность
Всё работает в вашем браузере. Данные о проекте никогда не загружаются и не сохраняются.