Lewati ke konten utama
iotools.cloudiotools.cloud

Kalkulator Arus Kas Proyek

API reference

Proyeksikan arus kas proyek konstruksi atau kontrak: kurva-S biaya dan pendapatan, uang muka, retensi, dan keterlambatan pembayaran klien — dengan kebutuhan dana puncak, bulan terjadinya, dan jadwal kumulatif per bulan.

Input

Kontrak

Profil Pengeluaran & Pendapatan

Ketentuan Pembayaran

Dibayarkan pada bulan 0 dan dipulihkan secara proporsional dari tagihan progres.

Ditahan dari setiap tagihan, dicairkan setelah proyek selesai.

Jeda bulan antara penagihan dan penerimaan kas.

Dibandingkan dengan kebutuhan dana puncak.

Output

Ringkasan Arus Kas Proyek
MetrikNilai
No data yet
Jadwal Bulan demi Bulan
BulanBiaya DibayarPekerjaan DitagihRetensi DitahanUang Muka DipulihkanKas DiterimaArus Kas BersihKumulatif
No data yet
Apakah ini membantu?

Cara lain menggunakan alat ini

REST API

curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/project-cash-flow-calculator \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "contractValue": "1000000",
    "totalCost": "900000",
    "duration": "12",
    "costProfile": "front",
    "revenueProfile": "scurve",
    "advancePct": "0",
    "retentionPct": "5",
    "retentionLag": "3",
    "paymentDelay": "1",
    "availableFunding": "50000",
    "currency": "USD"
  }'

Ganti dengan kunci Anda sendiri dari akun Anda. Bidang alat menjadi isi permintaan — tanpa pembungkus.

Tanyakan ke agen AI

Use the IOTools `project-cash-flow-calculator` tool (Project Cash Flow Calculator) on this input:

YOUR_INPUT_HERE

Tempelkan ini ke agen mana pun yang terhubung ke server MCP IOTools, lalu tambahkan input Anda.

Widget sematan

<iframe
  src="https://iotools.cloud/embed/project-cash-flow-calculator/"
  width="100%" height="520" frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy"
  title="Kalkulator Arus Kas Proyek — iotools.cloud"
  sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  allow="clipboard-write"
  style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>

Tempelkan ini di halaman Anda sendiri — gratis, tanpa kunci, cukup tautan balik.

Biaya per panggilan API/MCPMulai dari 5 kredit
Butuh kredit lebih?Lihat harga

Juga tersedia melalui

IntegrasiEkstensi browserEkstensi VS Code

Panduan

Apa yang dilakukan kalkulator arus kas proyek ini

Proyek yang menguntungkan tetap bisa kehabisan kas: Anda membayar pemasok dan tim kerja saat pekerjaan berjalan, tetapi klien membayar belakangan dan menahan retensi. Kalkulator ini memodelkan celah tersebut. Masukkan nilai kontrak, total biaya dan durasi, pilih bagaimana belanja dan penagihan tersebar dari waktu ke waktu, tambahkan uang muka, retensi, lag pencairan retensi, dan keterlambatan pembayaran klien — lalu lihat kebutuhan dana puncak, bulan terjadinya, dan jadwal kas kumulatif bulan demi bulan.

Cara menggunakan

  1. Masukkan nilai kontrak (yang akan Anda tagihkan) dan total biaya proyek.
  2. Atur durasi dalam bulan, lalu pilih profil biaya dan profil penagihan: kurva-S (awal lambat, tengah cepat, akhir lambat), merata, di awal, atau di akhir.
  3. Atur uang muka, retensi, lag pencairan retensi dan keterlambatan pembayaran klien.
  4. Opsional: masukkan dana tersedia atau lini kredit Anda untuk melihat apakah dana tersebut menutup kebutuhan puncak.

Cara perhitungannya

Cost(month)       = Total cost × cost-profile weight
Billed(month)     = Contract value × billing-profile weight
Advance recovered = Advance × billing-profile weight
Retention held    = Billed × retention %
Cash received     = Billed − advance recovered − retention   (arrives after the payment delay)
Retention release = Contract value × retention %             (month n + release lag)
Net cash flow     = Cash received − Costs paid
Peak funding      = deepest negative point of the cumulative net cash flow

Bulan 0 memuat uang muka. Jadwal berlanjut melewati bulan kerja terakhir hingga pembayaran tertunda terakhir dan pencairan retensi masuk, sehingga kas kumulatif akhir sama dengan laba yang diharapkan.

Penyederhanaan: biaya dibayar pada bulan terjadinya (tanpa kredit pemasok), dan tidak ada bunga pinjaman maupun inflasi. Anggap hasilnya sebagai estimasi perencanaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu dana puncak? Jumlah kas terbesar yang harus tersedia sekaligus untuk membiayai proyek sebelum pembayaran klien mengejar. Ini adalah titik terendah pada garis kas kumulatif.

Mengapa kurva-S penting? Proyek nyata naik, mencapai puncak, lalu melandai. Kurva-S adalah sebaran yang lebih realistis dibanding garis lurus, dan ia mengubah waktu terjadinya penurunan kas.

Apa bedanya dengan Kalkulator Arus Kas? Kalkulator Arus Kas memproyeksikan pemasukan dan pengeluaran bulanan berulang yang datar. Alat ini untuk proyek dengan nilai kontrak, penagihan bertahap, retensi, dan keterlambatan pembayaran yang jelas.

Bisakah uang muka dan retensi melebihi nilai kontrak? Keduanya tidak boleh melebihi 100% jika dijumlahkan, karena retensi dan pemulihan uang muka sama-sama dipotong dari setiap penagihan.

Privasi

Semuanya berjalan di browser Anda. Data proyek Anda tidak pernah diunggah atau disimpan.

s-curveconstruction cash flowpeak fundingretentioncontractor financeworking capitalproject budgetprogress paymentscumulative cash

Suka alat-alatnya? Hilangkan iklannya.

Satu kali pembayaran menghapus semua iklan dari akun Anda, selamanya. Tanpa langganan, tanpa pelacakan.

Hapus iklan