プロジェクト・キャッシュフロー計算機
建設・請負プロジェクトのキャッシュフローを予測します。コストと売上のSカーブ、前払金、保留金（リテンション）、顧客の支払遅延に対応し、必要資金のピーク額、その発生月、月ごとの累計スケジュールを表示します。
入力
契約
支出と収入のパターン
支払条件
0か月目に受け取り、出来高請求から按分して回収します。
各請求から差し引き、完了後に支払われます。
請求から入金までの月数です。
必要資金のピーク額と比較します。
出力
| 指標 | 値 |
|---|---|
| No data yet | |
| 月 | 支払コスト | 請求出来高 | 保留金 | 前払金回収 | 入金額 | 正味キャッシュフロー | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data yet | |||||||
このツールを使う他の方法
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/project-cash-flow-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"contractValue": "1000000",
"totalCost": "900000",
"duration": "12",
"costProfile": "front",
"revenueProfile": "scurve",
"advancePct": "0",
"retentionPct": "5",
"retentionLag": "3",
"paymentDelay": "1",
"availableFunding": "50000",
"currency": "USD"
}'ご自身のアカウントのキーに差し替えてください。ツールのフィールドがそのままリクエストボディになります——ラッパーはありません。
AIエージェントに依頼する
Use the IOTools `project-cash-flow-calculator` tool (Project Cash Flow Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HEREIOTools MCPサーバーに接続された任意のエージェントにこれを貼り付け、入力内容を追加してください。
埋め込みウィジェット
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<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>ご自身のページに貼り付けるだけ——無料、キー不要、リンクを掲載するだけです。
| API/MCP 1回あたりの費用 | 5クレジットから |
|---|---|
| クレジットが足りませんか? | 料金を見る |
次の方法でも利用可能
ガイド
このプロジェクト・キャッシュフロー計算機でできること
利益の出るプロジェクトでも、現金が尽きることがあります。作業の進行に合わせて業者や作業員への支払いが発生する一方で、顧客からの入金は後になり、保留金（リテンション）も差し引かれるためです。この計算機はそのギャップをモデル化します。契約金額、総コスト、期間を入力し、支出と出来高請求が時間の経過とともにどう分布するかを選び、前払金、保留金、保留金の支払時期、顧客の支払遅延を追加してください。必要資金のピーク額、その発生月、月ごとの累計キャッシュ残高のスケジュールが表示されます。
使い方
- 契約金額（請求する金額）とプロジェクト総コストを入力します。
- 期間を月単位で設定し、コストのパターンと出来高請求のパターンを選びます。Sカーブ（序盤は緩やか、中盤は急速、終盤は緩やか）、均等、前半集中、後半集中から選べます。
- 前払金、保留金、保留金の支払時期、顧客の支払遅延を設定します。
- 必要に応じて利用可能な資金または与信枠を入力すると、ピーク額をカバーできるかが分かります。
計算方法
Cost(month) = Total cost × cost-profile weight
Billed(month) = Contract value × billing-profile weight
Advance recovered = Advance × billing-profile weight
Retention held = Billed × retention %
Cash received = Billed − advance recovered − retention (arrives after the payment delay)
Retention release = Contract value × retention % (month n + release lag)
Net cash flow = Cash received − Costs paid
Peak funding = deepest negative point of the cumulative net cash flow0か月目には前払金が計上されます。スケジュールは、最後の遅延入金と保留金の支払いが入るまで、最終作業月を過ぎても続きます。そのため、最終的な累計キャッシュは想定利益と一致します。
簡略化の前提: コストは発生した月に支払われるものとし（仕入先の掛け取引は考慮しません）、借入利息とインフレは含みません。結果は計画上の概算としてご利用ください。
よくある質問
必要資金のピーク額とは何ですか？ 顧客からの入金が支出に追いつくまで、プロジェクトを維持するために同時に用意しておくべき最大の現金額です。累計キャッシュフローの線の最低点に当たります。
Sカーブはなぜ重要なのですか？ 実際のプロジェクトは、立ち上がり、ピークを迎え、その後減速します。Sカーブは直線よりも現実に近い分布であり、現金が不足する時期も変わります。
キャッシュフロー計算機との違いは？ キャッシュフロー計算機は、一定の毎月の収入と支出を予測します。このツールは、契約金額が決まっており、出来高に応じた請求、保留金、支払遅延がある案件向けです。
前払金と保留金を合計すると契約金額を超えることはありますか？ 合計で100%を超えることはできません。保留金と前払金の回収は、いずれも各請求から差し引かれるためです。
プライバシー
すべての処理はお使いのブラウザ内で行われます。プロジェクトの数値がアップロードされたり保存されたりすることはありません。